gui/test/fixtures/security_bond.yml

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   2 security_bond_001:
   3   id: 1
   4   type: 0
   5   interest_method: 0
   6   issue_size: 100000000
   7   denomination: 1000
   8   currency: ''
   9   coupon: 5.0
  10   coupon_interval: 12
  11   redemption_price: 100.0
  12   redemption_installments: 1
  13   redemption_interval: 12
  14   call_price: 0.0
  15   call_interval: 0
  16   call_notify_deadline: 0
  17   date_issue: 957153600
  18   date_maturity: 4112827200
  19   date_first_call: 0
  20   date_first_coupon: 957153600
  21   date_last_coupon: 4112827200
  22   is_subordinated: 0
  23   is_callable: 0
  24   is_stepup: 0
  25   is_stepdown: 0
  26   comment: Very long term debt with fixed interest rate.
  27 security_bond_002:
  28   id: 3
  29   type: 0
  30   interest_method: 0
  31   denomination: 1000
  32   currency: ''
  33   coupon: 7.5
  34   coupon_interval: 12
  35   redemption_price: 100.0
  36   redemption_installments: 1
  37   redemption_interval: 12
  38   date_maturity: 1275364800
  39   date_first_coupon: 644212800
  40   date_last_coupon: 1275364800
  41   is_subordinated: 0
  42   is_callable: 0
  43   is_stepup: 0
  44   is_stepdown: 0
  45   comment: ''
  46 security_bond_003:
  47   id: 4
  48   type: 0
  49   interest_method: 0
  50   denomination: 100
  51   currency: USD
  52   coupon: 5.0
  53   coupon_interval: 6
  54   redemption_price: 100.0
  55   redemption_installments: 3
  56   redemption_interval: 12
  57   date_maturity: 1825128000
  58   date_first_coupon: 1304308800
  59   date_last_coupon: 1825041600
  60   is_subordinated: 0
  61   is_callable: 0
  62   is_stepup: 0
  63   is_stepdown: 0
  64   comment: are cashflows and yields calculated properly with multiple redemptions?
  65     each reducing the nominal held?